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程序化交易的特点

时间:2017-01-06 20:26   来源:和讯网  作者:七翁   点击:

  1、客观。

  程式交易就是利用电脑软件,将市场可操作的技术和经验演变成电脑数据的形式,从而以电脑发出买卖讯号为依据进行的交易。这种交易不以交易者的自身看法和预测入场,杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀跌的操作,从而避免人性化交易的缺点,也进而消除了交易中的主观随意性,大大减轻了交易者下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的后悔。

  程序交易系统是技术分析一个延伸,程序化交易的最大优点在于绝对的客观,可以帮助系统使用者最大程度地克服人性的贪婪和恐惧。交易系统的客观性,保证了交易系统结果的可重复性。从理论上说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作程序完全相同。

  2、一致

  程序化交易系统纯粹依据技术分析,完全排除任何基本面分析的影响,全部规则和参数完全机械化、数量化,使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施,使交易决策活动具有一致性,也就是说:如果市场现在是状态A,那就用对策A,如果市场现在是状态B,那就用对策B,依此类推,市场状态和交易对策一一对应。投资者完全按照交易系统给出的信号进行操作,确保了交易思路的连贯性和一致性,这对于交易者获得长期的稳定的获利具有非常重要的意义。

  3、制式.

  在程序化交易系统中,对操作的出入局点、资金管理、风险管理以及对交易的各项环节都有明确而严格的要求,这些要求都是交易系统的有机组成部分,他们都以制度的形式规定下来,对其具体的操作细节和环节都有明确规定,不容许犹豫不决,不容许模棱两可,这些规则都是程式交易的制度和纪律。

  4、稳定

  程序化交易,换个侧面来讲,就是将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言,实现自动化交易,好的交易系统不仅能够提供出入局点,同时也能够给出止损的位置以及产生风险的概率,一个设计理念先进、执行便捷、参数可优化、胜率较高的自动化交易系统,完全可以在投机市场中实现长期、稳定的盈利,尽管这种程序化交易系统的普及会稀释其收益率。

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